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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 423.00 | | 2 004 423.00 | 2 004 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 914.00 | | 203 914.00 | 203 914.00 |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 954.00 | | 230 954.00 | 230 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 723.00 | | 2 241 723.00 | 2 241 723.00 |
CU Autres participations | 2 004 423.00 | | 2 004 423.00 | 2 004 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 781.00 | 821 146.00 | | 1 067 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 235.00 | 246 635.00 | | 253 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 016.00 | 1 364 781.00 | | 1 618 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 227.00 | 728 919.00 | | 519 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 363.00 | 44 907.00 | | 10 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 82 532.00 | | 41 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 811.00 | 53 083.00 | | 52 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 707.00 | 909 441.00 | | 623 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 723.00 | 2 274 222.00 | | 2 241 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 651.00 | -9 833.00 | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 501.00 | 451 262.00 | | 451 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 266.00 | 204 627.00 | | 198 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 235.00 | 246 635.00 | | 253 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 423.00 | | | 2 004 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 004 423.00 | | | 2 004 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 004 423.00 | | | 2 004 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004 423.00 | | | 2 004 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 43 103.00 | | 43 103.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VC Groupe et associés | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 227.00 | 225 585.00 | 293 642.00 | 519 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 406.00 | | | 208 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 550.00 | 58 250.00 | 5 300.00 | 63 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 914.00 | 198 614.00 | 5 300.00 | 203 914.00 |
VW T.V.A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 707.00 | 330 065.00 | 293 642.00 | 623 707.00 |