| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
AN Terrains | 706 606.00 | | 706 606.00 | 706 606.00 |
AP Constructions | 7 526 725.00 | 1 528 429.00 | 5 998 296.00 | 7 526 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 326 325.00 | 1 534 929.00 | 6 791 396.00 | 8 326 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 748.00 | | 45 748.00 | 45 748.00 |
BZ Autres créances | 169 688.00 | | 169 688.00 | 169 688.00 |
CF Disponibilités | 188 447.00 | | 188 447.00 | 188 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 087.00 | | 406 087.00 | 406 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 732 413.00 | 1 534 929.00 | 7 197 484.00 | 8 732 413.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
DH Report à nouveau | 394 880.00 | 262 734.00 | | 394 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 503.00 | 132 145.00 | | 134 503.00 |
DK Provisions réglementées | 55 834.00 | 42 949.00 | | 55 834.00 |
DL TOTAL (I) | 656 233.00 | 508 845.00 | | 656 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259 483.00 | 6 591 838.00 | | 6 259 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 226.00 | 194 425.00 | | 251 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 137 996.00 | | 13 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 709.00 | 12 663.00 | | 16 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 541 250.00 | 6 936 922.00 | | 6 541 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 197 484.00 | 7 445 768.00 | | 7 197 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 831.00 | 666 248.00 | | 696 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 382.00 | | 741 382.00 | 741 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 382.00 | | 741 382.00 | 741 382.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 786.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 224.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 884.00 | -12 884.00 | | -12 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | 44 507.00 | | 42 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 436.00 | 639 479.00 | | 741 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 932.00 | 507 333.00 | | 606 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 503.00 | 132 145.00 | | 134 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 234 981.00 | | 383 759.00 | 8 234 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 415.00 | | 8 326 325.00 | 292 415.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 415.00 | | 8 239 831.00 | 292 415.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148 487.00 | | 383 759.00 | 8 148 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 292 415.00 | | | 292 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 142.00 | 340 786.00 | | 1 194 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 142.00 | 340 786.00 | | 1 194 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 949.00 | 12 884.00 | | 42 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 949.00 | 12 884.00 | | 42 949.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 884.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 226.00 | | | 251 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UX Autres créances clients | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 259 483.00 | 666 290.00 | 1 954 834.00 | 6 259 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 739 870.00 | | | 1 739 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 787.00 | | | 495 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 639.00 | 217 639.00 | | 217 639.00 |
VW T.V.A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 541 250.00 | 696 831.00 | 1 954 834.00 | 6 541 250.00 |