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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 208.00 | 1 157.00 | 1 051.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 862.00 | 26 806.00 | 7 056.00 | 33 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 672.00 | 253 318.00 | 171 354.00 | 424 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 629.00 | 281 281.00 | 212 348.00 | 493 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 806.00 | 39 237.00 | 1 623 569.00 | 1 662 806.00 |
BZ Autres créances | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 768.00 | 39 237.00 | 1 811 531.00 | 1 850 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 396.00 | 320 518.00 | 2 023 879.00 | 2 344 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 464 245.00 | 341 187.00 | | 464 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 697.00 | 123 058.00 | | -156 697.00 |
DL TOTAL (I) | 322 948.00 | 479 645.00 | | 322 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 580.00 | 45 432.00 | | 93 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 898.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 250.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 858.00 | 1 029 901.00 | | 1 310 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 471.00 | 323 210.00 | | 278 471.00 |
EA Autres dettes | 16 058.00 | 28 023.00 | | 16 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 930.00 | 1 427 713.00 | | 1 700 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 879.00 | 1 907 358.00 | | 2 023 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 088.00 | 1 416 037.00 | | 1 664 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 440.00 | 9 721.00 | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 176.00 | | 76 407.00 | 432 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 954.00 | 493 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 954.00 | 458 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 128.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 209.00 | | 75 279.00 | 398 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 084.00 | 64 971.00 | 12 774.00 | 229 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 77.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 003.00 | 64 894.00 | 12 774.00 | 228 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 757.00 | | 1 520.00 | 40 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 757.00 | | 1 520.00 | 40 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 757.00 | | 1 520.00 | 40 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 858.00 | 1 310 858.00 | | 1 310 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 039.00 | 1 621 039.00 | | 1 621 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
VB T. V. A. | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 176.00 | 48 334.00 | 36 842.00 | 85 176.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 963.00 | 1 802 310.00 | 74 653.00 | 1 876 963.00 |
VW T.V.A. | 245 767.00 | 245 767.00 | | 245 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 480.00 | 1 662 638.00 | 36 842.00 | 1 699 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 377.00 | 18 270.00 | | 11 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 745.00 | 5 127.00 | | 15 745.00 |
ST Autres comptes | 887 653.00 | 884 798.00 | | 887 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865 860.00 | 704 220.00 | | 865 860.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | 42 657.00 | | 6 981.00 |
YT Sous‐traitance | 6 477 253.00 | 4 482 571.00 | | 6 477 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 377.00 | 18 270.00 | | 11 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 346 988.00 | 1 183 733.00 | | 1 346 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 912.00 | 877 178.00 | | 920 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 246 510.00 | 6 076 715.00 | | 8 246 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |