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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 4 230.00 | 3 870.00 | 8 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 3 004.00 | 16 015.00 | 19 019.00 |
AP Constructions | 26 965.00 | 1 913.00 | 25 052.00 | 26 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 495.00 | 30 622.00 | 48 873.00 | 79 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 099.00 | 39 769.00 | 101 330.00 | 141 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 623.00 | | 460 623.00 | 460 623.00 |
BZ Autres créances | 238 927.00 | | 238 927.00 | 238 927.00 |
CF Disponibilités | 434 463.00 | | 434 463.00 | 434 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 428.00 | | 1 145 428.00 | 1 145 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 527.00 | 39 769.00 | 1 246 758.00 | 1 286 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 447 887.00 | 312 908.00 | | 447 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 613.00 | 269 979.00 | | 198 613.00 |
DL TOTAL (I) | 663 000.00 | 599 387.00 | | 663 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 911.00 | 108 219.00 | | 127 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 934.00 | 100 323.00 | | 161 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 820.00 | 208 818.00 | | 276 820.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 9 686.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 758.00 | 436 269.00 | | 583 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 758.00 | 1 035 656.00 | | 1 246 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 758.00 | 436 269.00 | | 583 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 017.00 | | 66 833.00 | 98 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 141 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 106 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | 15 519.00 | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 311.00 | | 50 898.00 | 79 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 105.00 | | 416.00 | 7 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 18 498.00 | | 21 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 3 400.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 437.00 | 15 098.00 | | 17 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
UX Autres créances clients | 192 924.00 | 192 924.00 | | 192 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582.00 | 7 680.00 | 3 902.00 | 11 582.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 317.00 | 252 612.00 | 6 705.00 | 259 317.00 |
VW T.V.A. | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 279.00 | 365 377.00 | 3 902.00 | 369 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |