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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 704.00 | 211 977.00 | 219 727.00 | 431 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 295.00 | 1 572.00 | 723.00 | 2 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 999.00 | 213 549.00 | 220 450.00 | 433 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 647.00 | 213 549.00 | 224 099.00 | 437 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | | | 380.00 |
DH Report à nouveau | 4 657.00 | -6 843.00 | | 4 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 897.00 | 11 880.00 | | -6 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 159.00 | 198 593.00 | | 168 159.00 |
DL TOTAL (I) | 170 099.00 | 207 430.00 | | 170 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 24 500.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 683.00 | 2 644.00 | | 10 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 17 130.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 690.00 | 5 235.00 | | 16 690.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 355.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 000.00 | 49 864.00 | | 54 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 099.00 | 257 293.00 | | 224 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 339.00 | |
GE Autres charges | | | 9 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 724.00 | 87 661.00 | | 101 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 724.00 | 88 826.00 | | 101 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 492.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 1 492.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 703.00 | 87 334.00 | | 101 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 282.00 | 269 841.00 | | 197 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 179.00 | 257 961.00 | | 204 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 897.00 | 11 880.00 | | -6 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 112.00 | | 209 847.00 | 350 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 960.00 | 433 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 960.00 | 431 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 817.00 | | 209 847.00 | 347 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 209.00 | 105 339.00 | | 108 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 236.00 | 104 741.00 | | 107 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973.00 | 598.00 | | 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |