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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 211 781.00 | | 211 781.00 | 211 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 871.00 | 33 449.00 | 7 422.00 | 40 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 113.00 | 10 563.00 | 1 550.00 | 12 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 954.00 | 47 451.00 | 228 503.00 | 275 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BT Marchandises | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BZ Autres créances | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
CF Disponibilités | 107 601.00 | | 107 601.00 | 107 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 545.00 | | 277 545.00 | 277 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 499.00 | 47 451.00 | 506 049.00 | 553 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 658.00 | 48 933.00 | | 84 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 883.00 | 35 726.00 | | 51 883.00 |
DL TOTAL (I) | 139 841.00 | 87 958.00 | | 139 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 539.00 | 278 706.00 | | 235 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 963.00 | 50 933.00 | | 40 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 49 548.00 | | 33 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 456.00 | 16 583.00 | | 44 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 208.00 | 395 771.00 | | 366 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 049.00 | 483 730.00 | | 506 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 872.00 | | 21 025.00 | 279 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 943.00 | 275 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 943.00 | 52 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 902.00 | | 21 025.00 | 56 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 539.00 | 43 280.00 | 192 259.00 | 235 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 638.00 | 8 888.00 | 7 750.00 | 16 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 208.00 | 161 948.00 | 192 259.00 | 354 208.00 |