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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 307.00 | 76 220.00 | 350 087.00 | 426 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 002.00 | 70 793.00 | 189 209.00 | 260 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 725.00 | 147 012.00 | 593 713.00 | 740 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BN En cours de production de biens | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 854.00 | 4 716.00 | 1 600 138.00 | 1 604 854.00 |
BZ Autres créances | 211 113.00 | | 211 113.00 | 211 113.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 270.00 | 4 716.00 | 2 222 553.00 | 2 227 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 995.00 | 151 729.00 | 2 816 266.00 | 2 967 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DH Report à nouveau | 51 792.00 | 1 144.00 | | 51 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 892.00 | 50 648.00 | | 70 892.00 |
DL TOTAL (I) | 390 884.00 | 319 992.00 | | 390 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 309.00 | 126 782.00 | | 455 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 390.00 | 35 432.00 | | 13 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 8 084.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 912.00 | 309 137.00 | | 550 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 169.00 | 811 410.00 | | 1 362 169.00 |
EA Autres dettes | 42 586.00 | 2 771.00 | | 42 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 382.00 | 1 293 616.00 | | 2 425 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 266.00 | 1 613 608.00 | | 2 816 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 672.00 | 9 503.00 | | 65 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 034.00 | | 394 703.00 | 347 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 740 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 686 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 010.00 | | 394 703.00 | 295 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 025.00 | | | 52 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 219.00 | 51 198.00 | 3 404.00 | 99 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 219.00 | 51 198.00 | 3 404.00 | 99 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 912.00 | 550 912.00 | | 550 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 736.00 | 94 736.00 | | 94 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 909.00 | 1 060 909.00 | | 1 060 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 586.00 | 42 586.00 | | 42 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 623.00 | 1 599 623.00 | | 1 599 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 672.00 | 65 672.00 | | 65 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 637.00 | 18 908.00 | 370 729.00 | 389 637.00 |
VI Groupe et associés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 952.00 | | | 324 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 191.00 | 1 830 775.00 | 54 416.00 | 1 885 191.00 |
VW T.V.A. | 147 277.00 | 147 277.00 | | 147 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 367.00 | 2 053 638.00 | 370 729.00 | 2 424 367.00 |