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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 716.00 | 9 476.00 | 2 239.00 | 11 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 443.00 | 35 599.00 | 18 844.00 | 54 443.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 159.00 | 45 075.00 | 23 083.00 | 68 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
060 Stock marchandises | 15 994.00 | 1 750.00 | 14 244.00 | 15 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 118.00 | | 92 118.00 | 92 118.00 |
072 Créances – Autres | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
084 Disponibilités | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 364.00 | 1 750.00 | 140 614.00 | 142 364.00 |
110 Total général Actif | 210 523.00 | 46 825.00 | 163 698.00 | 210 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 616.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 092.00 | | | 262 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 795.00 | | | 411 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
242 Autres charges externes. | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 198.00 | | | 63 198.00 |
252 Charges sociales | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 031.00 | | | 384 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
290 Produits exceptionnels | 85.00 | | | 85.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 463.00 | | | 463.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 693.00 | | | 693.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -693.00 | | | -693.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -693.00 | | | -693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 318.00 | | | 81 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 123.00 | | | 52 123.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |