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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 397.00 | | 267 397.00 | 267 397.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 362.00 | | 269 362.00 | 269 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 267 397.00 | | 267 397.00 | 267 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 717.00 | -10 416.00 | | -12 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 567.00 | -2 301.00 | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850.00 | -9 717.00 | | 8 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 463.00 | 109 666.00 | | 243 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 7 838.00 | | 10 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
EA Autres dettes | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 512.00 | 124 271.00 | | 260 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 362.00 | 114 554.00 | | 269 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 993.00 | -7.00 | | 7 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 583.00 | 1 979.00 | | 23 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 016.00 | 4 280.00 | | 5 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 567.00 | -2 301.00 | | 18 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 338.00 | 959.00 | 155 379.00 | 156 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 512.00 | 260 512.00 | | 260 512.00 |