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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 870.00 | | 1 023 870.00 | 1 023 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
BZ Autres créances | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
CF Disponibilités | 330 658.00 | | 330 658.00 | 330 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 368.00 | | 583 368.00 | 583 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 238.00 | | 1 607 238.00 | 1 607 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
CU Autres participations | 865 870.00 | | 865 870.00 | 865 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 160 901.00 | 121 542.00 | | 160 901.00 |
DH Report à nouveau | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 166.00 | 39 359.00 | | 189 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 343.00 | 1 270 177.00 | | 1 459 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 129.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 440.00 | 79 129.00 | | 130 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 338.00 | 9 173.00 | | 15 338.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 894.00 | 89 934.00 | | 147 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 238.00 | 1 360 112.00 | | 1 607 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 894.00 | 89 934.00 | | 147 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 129.00 | | 15.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 440.00 | | | 130 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 695.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 700.00 | 8 423.00 | | 17 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 941.00 | 51 394.00 | | 208 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 775.00 | 12 035.00 | | 19 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 166.00 | 39 359.00 | | 189 166.00 |