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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 931.00 | 497.00 | 1 428.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AP Constructions | 970.00 | 433.00 | 537.00 | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 490.00 | 902.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 151.00 | 101 147.00 | 128 004.00 | 229 151.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 019.00 | 104 112.00 | 189 906.00 | 294 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 749.00 | 12 802.00 | 194 946.00 | 207 749.00 |
BZ Autres créances | 61 849.00 | | 61 849.00 | 61 849.00 |
CF Disponibilités | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 722.00 | 12 802.00 | 325 920.00 | 338 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 740.00 | 116 914.00 | 515 826.00 | 632 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 1 673.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | | 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 887.00 | 23 502.00 | | 34 887.00 |
DL TOTAL (I) | 135 342.00 | 100 455.00 | | 135 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 628.00 | 39 787.00 | | 79 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 160.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | 138 093.00 | | 115 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 948.00 | 132 249.00 | | 142 948.00 |
EA Autres dettes | 38 661.00 | 4 292.00 | | 38 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345.00 | 2 434.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 484.00 | 317 018.00 | | 380 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 826.00 | 417 473.00 | | 515 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 293 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 805.00 | 46 000.00 | 279 142.00 | 169 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 100 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 929.00 | 340 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 929.00 | 231 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 219.00 | | 231 222.00 | 147 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047.00 | 46 000.00 | 47 920.00 | 15 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 545.00 | | 82 956.00 | 121 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 858.00 | | 82 956.00 | 120 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 176 854.00 | 176 854.00 | | 176 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 511.00 | -3 511.00 | | -3 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VB T. V. A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 628.00 | | 43 151.00 | 79 628.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 627.00 | 299 660.00 | 54 967.00 | 354 627.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 474.00 | 297 846.00 | 43 151.00 | 377 474.00 |