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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 834.00 | 48 145.00 | 79 689.00 | 127 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 281.00 | 48 145.00 | 500 136.00 | 548 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
BZ Autres créances | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
CF Disponibilités | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 656.00 | | 343 656.00 | 343 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 938.00 | 48 145.00 | 843 792.00 | 891 938.00 |
CU Autres participations | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 106.00 | | | 106.00 |
DH Report à nouveau | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
DK Provisions réglementées | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DL TOTAL (I) | 230 267.00 | | | 230 267.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 940.00 | | | 123 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
EA Autres dettes | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 526.00 | | | 613 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 792.00 | | | 843 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 139.00 | | | 514 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 042.00 | | 177 042.00 | 177 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461 141.00 | | | 461 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 419.00 | | | 464 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 198.00 | | | 352 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 147.00 | | | -3 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 555.00 | | 18 949.00 | 533 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 548 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 127 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 198.00 | | 12 859.00 | 119 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 357.00 | | 6 090.00 | 414 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 759.00 | 20 609.00 | 4 222.00 | 31 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 20 609.00 | 4 222.00 | 31 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 885.00 | 656.00 | | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 145.00 | | 31 145.00 | 31 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 030.00 | 656.00 | 31 145.00 | 33 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 303 750.00 | 303 750.00 | | 303 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 243.00 | 90 243.00 | | 90 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 186 123.00 | 186 123.00 | | 186 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 940.00 | 24 554.00 | 62 892.00 | 123 940.00 |
VI Groupe et associés | 43 662.00 | 43 662.00 | | 43 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 236.00 | 316 236.00 | 60 000.00 | 376 236.00 |
VW T.V.A. | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 526.00 | 514 139.00 | 62 892.00 | 613 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
ST Autres comptes | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |