| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 733.00 | 120 806.00 | 18 927.00 | 139 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 962.00 | 6 377.00 | 15 585.00 | 21 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 695.00 | 127 183.00 | 969 512.00 | 1 096 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 335.00 | | 157 335.00 | 157 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 030.00 | 127 183.00 | 1 126 847.00 | 1 254 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 843.00 | 391 312.00 | | 524 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 993.00 | 133 531.00 | | 88 993.00 |
DL TOTAL (I) | 635 836.00 | 546 843.00 | | 635 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 065.00 | 280 051.00 | | 184 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 338.00 | 179 820.00 | | 176 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | 44 014.00 | | 49 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 060.00 | 90 155.00 | | 75 060.00 |
EA Autres dettes | 6 054.00 | 12 179.00 | | 6 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 010.00 | 606 219.00 | | 491 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 846.00 | 1 153 062.00 | | 1 126 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 436.00 | 326 163.00 | | 246 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 161.00 | | 18 535.00 | 1 078 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 161.00 | | 18 535.00 | 143 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 161.00 | 18 535.00 | | 1 078 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 161.00 | 18 535.00 | | 143 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 492.00 | 49 492.00 | | 49 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UX Autres créances clients | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 695.00 | 97 122.00 | 86 574.00 | 183 695.00 |
VI Groupe et associés | 176 338.00 | 176 338.00 | | 176 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 010.00 | 404 436.00 | 86 574.00 | 491 010.00 |