| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 037.00 | 1 260.00 | 87 776.00 | 89 037.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 259.00 | 282.00 | 976.00 | 1 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 547.00 | 5 042.00 | 18 504.00 | 23 547.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 843.00 | 6 586.00 | 107 257.00 | 113 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
110 Total général Actif | 118 686.00 | 6 586.00 | 112 099.00 | 118 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 843.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 718.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 843.00 | | | 114 843.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 254.00 | | | 254.00 |