| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 944.00 | 4 176.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 19 549.00 | 35 131.00 | 54 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 964.00 | 71 491.00 | 39 473.00 | 110 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 769.00 | | 46 769.00 | 46 769.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 254.00 | 71 491.00 | 98 763.00 | 170 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 024.00 | | | -36 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | -8 089.00 | | | -8 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 883.00 | | | 52 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 142 098.00 | | 142 098.00 | 142 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 265.00 | | 147 265.00 | 147 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 628.00 | | | 147 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 734.00 | | 7 230.00 | 103 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | | 7 115.00 | 52 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 115.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 880.00 | 8 611.00 | | 62 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 771.00 | 2 237.00 | | 47 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 35.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 154.00 | 6 339.00 | | 14 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 310.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 310.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 974.00 | 51 808.00 | 166.00 | 51 974.00 |
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
ST Autres comptes | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
YT Sous‐traitance | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |