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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 299.00 | 4 966.00 | 9 333.00 | 14 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 606.00 | 4 966.00 | 84 639.00 | 89 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
110 Total général Actif | 94 941.00 | 4 966.00 | 89 975.00 | 94 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 498.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 815.00 | 84 255.00 | | 92 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73.00 | 5 160.00 | | 73.00 |
230 Autres produits | 1 087.00 | 3 228.00 | | 1 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 975.00 | 92 642.00 | | 93 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 597.00 | 28 292.00 | | 30 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 712.00 | -712.00 | | 712.00 |
242 Autres charges externes. | 32 567.00 | 34 642.00 | | 32 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 044.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 869.00 | 38 415.00 | | 23 869.00 |
252 Charges sociales | 6 710.00 | 6 033.00 | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 789.00 | 2 177.00 | | 2 789.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 188.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 034.00 | 110 079.00 | | 98 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 058.00 | -17 437.00 | | -4 058.00 |
294 Charges financières | 2 831.00 | 2 375.00 | | 2 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 62.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 015.00 | -19 874.00 | | -7 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 596.00 | | | 5 596.00 |