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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 67 042.00 | 1 810.00 | 65 232.00 | 67 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 118.00 | 1 435.00 | 22 683.00 | 24 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 951.00 | 3 755.00 | 126 196.00 | 129 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 661.00 | 7 001.00 | 284 660.00 | 291 661.00 |
BT Marchandises | 56 804.00 | | 56 804.00 | 56 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CF Disponibilités | 179 843.00 | | 179 843.00 | 179 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 907.00 | | 300 907.00 | 300 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 568.00 | 7 001.00 | 585 567.00 | 592 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 529.00 | | | -47 529.00 |
DL TOTAL (I) | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 440.00 | | | 284 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 483.00 | | | 531 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 567.00 | | | 585 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 207.00 | | | 318 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 291 662.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 548.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 001.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 176.00 | 164 176.00 | | 164 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
UX Autres créances clients | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 062.00 | 31 786.00 | 139 696.00 | 245 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VP Divers | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 808.00 | 64 260.00 | 5 548.00 | 69 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 484.00 | 318 207.00 | 139 696.00 | 531 484.00 |