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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 399 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 107 186.00 | |
CF Disponibilités | | | 98 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 205 424.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 605 065.00 | |
CU Autres participations | | | 1 399 641.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 468.00 | 13 985.00 | | 16 468.00 |
DH Report à nouveau | 459.00 | 81 287.00 | | 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 524.00 | 49 654.00 | | 148 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 453.00 | 1 544 928.00 | | 1 565 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 783.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 38 400.00 | 41 600.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 611.00 | 43 384.00 | | 39 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 065.00 | 1 588 312.00 | | 1 605 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 611.00 | | | 39 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 924.00 | 50 703.00 | | 150 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399.00 | 1 048.00 | | 2 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 524.00 | 49 654.00 | | 148 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 641.00 | | | 1 399 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 641.00 | | | 1 399 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
UX Autres créances clients | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 186.00 | 107 186.00 | | 107 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |