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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 493 087.00 | |
BZ Autres créances | | | 213 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 180.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 831 620.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4 400 799.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 173.00 | 1 574 173.00 | | 1 574 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
DH Report à nouveau | -71 057.00 | -19 603.00 | | -71 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 141.00 | -51 454.00 | | 122 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 635.00 | 1 512 494.00 | | 1 634 635.00 |
DP Provisions pour risques | 224 652.00 | 163 368.00 | | 224 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 652.00 | 163 368.00 | | 224 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 871 667.00 | 524 171.00 | | 871 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 586.00 | 2 298 520.00 | | 1 799 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 560.00 | 153 000.00 | | 54 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 26 206.00 | | 48 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 903.00 | 132 684.00 | | 197 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 334.00 | 3 134 581.00 | | 2 972 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 620.00 | 4 810 443.00 | | 4 831 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 799.00 | | 3 291.00 | 4 489 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 401 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 493 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | | 2 141.00 | 89 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400 799.00 | | 1 150.00 | 4 400 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 368.00 | 61 284.00 | 224 652.00 | 163 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 368.00 | 61 284.00 | 224 652.00 | 163 368.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 871 667.00 | 21 667.00 | 850 000.00 | 871 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 617.00 | 48 617.00 | | 48 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 586.00 | 197 773.00 | 1 351 527.00 | 1 799 586.00 |
VI Groupe et associés | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 503.00 | 171 853.00 | 48 650.00 | 220 503.00 |
VW T.V.A. | 137 764.00 | 137 764.00 | | 137 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 334.00 | 520 521.00 | 2 201 527.00 | 2 972 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |