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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
028 Immobilisations corporelles | 481 458.00 | 73 393.00 | 408 065.00 | 481 458.00 |
040 Immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 535 790.00 | 73 393.00 | 462 397.00 | 535 790.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
084 Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
110 Total général Actif | 570 691.00 | 73 393.00 | 497 298.00 | 570 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 111 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 497 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 160.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 990.00 | 153 327.00 | | 598 990.00 |
230 Autres produits | 21 807.00 | 6 150.00 | | 21 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 797.00 | 168 637.00 | | 620 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 771.00 | 52 880.00 | | 1 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | -555.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
242 Autres charges externes. | 117 221.00 | 75 590.00 | | 117 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 4 532.00 | | 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 620.00 | | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 475.00 | 11 776.00 | | 81 475.00 |
252 Charges sociales | 7 627.00 | 968.00 | | 7 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 040.00 | 20 353.00 | | 53 040.00 |
262 Autres charges | | 2 630.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 474 480.00 | 168 174.00 | | 474 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 316.00 | 463.00 | | 146 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 715.00 | 463.00 | | 104 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 188 194.00 | | | 188 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 356.00 | | | 331 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 428.00 | | | 204 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 675.00 | | | 62 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |