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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 6 292.00 | 1 385.00 | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 143.00 | 7 851.00 | 292.00 | 8 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 099.00 | 14 143.00 | 189 956.00 | 204 099.00 |
BT Marchandises | 143 635.00 | 10 054.00 | 133 580.00 | 143 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 714.00 | | 56 714.00 | 56 714.00 |
BZ Autres créances | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 898.00 | 10 054.00 | 261 843.00 | 271 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 997.00 | 24 198.00 | 451 799.00 | 475 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 268.00 | 169 844.00 | | 198 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | 28 424.00 | | 35 076.00 |
DL TOTAL (I) | 244 344.00 | 209 268.00 | | 244 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | 65 185.00 | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 407.00 | 65 682.00 | | 33 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 510.00 | 6 546.00 | | 13 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 504.00 | 58 707.00 | | 77 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 514.00 | 23 218.00 | | 24 514.00 |
EA Autres dettes | 8 515.00 | 7 237.00 | | 8 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 456.00 | 226 576.00 | | 207 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 799.00 | 435 844.00 | | 451 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 713.00 | 226 576.00 | | 165 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 099.00 | | | 204 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 677.00 | | | 191 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | 1 665.00 | | 12 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 1 440.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 626.00 | 225.00 | | 7 626.00 |