| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 342.00 | 65 828.00 | 89 514.00 | 155 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 050.00 | | 324 050.00 | 324 050.00 |
AP Constructions | 53 388.00 | 23 229.00 | 30 158.00 | 53 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 000.00 | 9 035.00 | 23 964.00 | 33 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 292.00 | 110 253.00 | 125 039.00 | 235 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 653.00 | 208 346.00 | 641 306.00 | 849 653.00 |
BT Marchandises | 41 219.00 | | 41 219.00 | 41 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 991.00 | 115 882.00 | 871 108.00 | 986 991.00 |
BZ Autres créances | 932 786.00 | | 932 786.00 | 932 786.00 |
CF Disponibilités | 134 813.00 | | 134 813.00 | 134 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 845.00 | 115 882.00 | 2 028 963.00 | 2 144 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 499.00 | 324 229.00 | 2 670 269.00 | 2 994 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 997.00 | 270 000.00 | | 33 997.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 275.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | | 24 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 916.00 | -249 228.00 | | -482 916.00 |
DL TOTAL (I) | 51 081.00 | 46 277.00 | | 51 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 697.00 | 550 000.00 | | 600 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 795.00 | 699 462.00 | | 1 061 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 292.00 | 383 074.00 | | 585 292.00 |
EA Autres dettes | 371 403.00 | 151 313.00 | | 371 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 188.00 | 1 783 850.00 | | 2 619 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 269.00 | 1 830 128.00 | | 2 670 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 061.00 | 1 233 851.00 | | 2 208 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 524 752.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 691 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 215 909.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 909 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465.00 | 7 389.00 | | 3 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 465.00 | 7 389.00 | | 3 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 1 619.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654.00 | 2 000.00 | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 134.00 | 3 619.00 | | 13 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 669.00 | 3 770.00 | | -9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 360 821.00 | 2 402 474.00 | | 4 360 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 738.00 | 2 651 703.00 | | 4 843 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 917.00 | -249 229.00 | | -482 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 407.00 | | 505 247.00 | 344 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 454.00 | | 324 886.00 | 140 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 226.00 | | 180 361.00 | 202 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 980.00 | 73 367.00 | | 134 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 498.00 | 19 330.00 | | 46 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 482.00 | 54 037.00 | | 88 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 540.00 | 84 342.00 | | 31 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 540.00 | 84 342.00 | | 31 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 540.00 | 84 342.00 | | 31 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 796.00 | 1 061 796.00 | | 1 061 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 560.00 | 269 624.00 | 122 936.00 | 392 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 403.00 | 371 403.00 | | 371 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 847 931.00 | 847 931.00 | | 847 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 060.00 | 139 060.00 | | 139 060.00 |
VB T. V. A. | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
VC Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 697.00 | 189 571.00 | 411 127.00 | 600 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 181.00 | 695 181.00 | | 695 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 035.00 | 49 035.00 | | 49 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 540.00 | 1 968 813.00 | 1 727.00 | 1 970 540.00 |
VW T.V.A. | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 189.00 | 2 085 126.00 | 534 063.00 | 2 619 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 22.00 | | 49.00 |