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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 442 983.00 | | 7 442 983.00 | 7 442 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 640 873.00 | | 17 640 873.00 | 17 640 873.00 |
CF Disponibilités | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 643 166.00 | | 17 643 166.00 | 17 643 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
CU Autres participations | 10 197 890.00 | | 10 197 890.00 | 10 197 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 369.00 | | | 62 369.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 007.00 | -231 929.00 | | 1 185 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 924.00 | 1 479 304.00 | | 768 924.00 |
DK Provisions réglementées | 8 403.00 | 7 669.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 8 624 702.00 | 7 855 045.00 | | 8 624 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017 697.00 | 8 990 210.00 | | 9 017 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 1 292.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 463.00 | 8 991 502.00 | | 9 018 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 643 166.00 | 16 846 546.00 | | 17 643 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 253.00 | 17 395.00 | | 23 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 794 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 1 298.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 86 297.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -1 298.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 710.00 | 1 586 922.00 | | 794 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 786.00 | 107 618.00 | | 25 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 924.00 | 1 479 304.00 | | 768 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 846 162.00 | | 801 590.00 | 16 846 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 879.00 | 17 640 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 17 640 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 846 162.00 | | 801 590.00 | 16 846 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 017 697.00 | 22 487.00 | 8 995 210.00 | 9 017 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 442 983.00 | 16 924.00 | 7 426 059.00 | 7 442 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 983.00 | 16 924.00 | 7 426 059.00 | 7 442 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 018 463.00 | 23 253.00 | 8 995 210.00 | 9 018 463.00 |