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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 374.00 | 374.00 | 210 000.00 | 210 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 536.00 | 26 655.00 | 8 881.00 | 35 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 060.00 | 27 029.00 | 219 031.00 | 246 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 980.00 | 27 693.00 | 7 288.00 | 34 980.00 |
BZ Autres créances | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 108.00 | 27 693.00 | 13 416.00 | 41 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 168.00 | 54 722.00 | 232 447.00 | 287 168.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 829.00 | -22 166.00 | | -14 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 282.00 | 7 337.00 | | -4 282.00 |
DL TOTAL (I) | -18 111.00 | -13 829.00 | | -18 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 528.00 | 18 495.00 | | 10 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 234.00 | 235 406.00 | | 226 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 3 866.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 558.00 | 257 767.00 | | 250 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 447.00 | 243 938.00 | | 232 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 536.00 | 2 166.00 | | 4 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 536.00 | 2 166.00 | | 4 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 536.00 | -2 166.00 | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 904.00 | 65 793.00 | | 82 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 186.00 | 58 457.00 | | 87 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 282.00 | 7 337.00 | | -4 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 060.00 | | | 246 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 374.00 | | | 210 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 989.00 | 7 040.00 | | 19 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 615.00 | 7 040.00 | | 19 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 693.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 528.00 | 7 974.00 | 2 554.00 | 10 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VW T.V.A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 558.00 | 248 004.00 | 2 554.00 | 250 558.00 |