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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 1 932.00 | 10 884.00 | 12 817.00 |
040 Immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 305.00 | 1 932.00 | 23 372.00 | 25 305.00 |
060 Stock marchandises | 41 720.00 | | 41 720.00 | 41 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
072 Créances – Autres | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
084 Disponibilités | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 047.00 | | 83 047.00 | 83 047.00 |
110 Total général Actif | 108 352.00 | 1 932.00 | 106 420.00 | 108 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 595.00 | 160 891.00 | | 216 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 333.00 | 68 254.00 | | 82 333.00 |
230 Autres produits | 149.00 | 14.00 | | 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 077.00 | 229 158.00 | | 299 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 785.00 | 175 334.00 | | 229 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 189.00 | -14 443.00 | | -13 189.00 |
242 Autres charges externes. | 45 476.00 | 33 465.00 | | 45 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 265.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 900.00 | 22 623.00 | | 29 900.00 |
252 Charges sociales | 3 815.00 | 9 788.00 | | 3 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 589.00 | 297.00 | | 1 589.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 209.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 914.00 | 227 538.00 | | 299 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -837.00 | 1 621.00 | | -837.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 020.00 | 788.00 | | 2 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 128.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 942.00 | 631.00 | | -2 942.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 209.00 | | | 52 209.00 |