| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 002.00 | 906.00 | 1 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | 1 002.00 | 1 010.00 | 2 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 342.00 | 1 002.00 | 61 340.00 | 62 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 084.00 | | | -15 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 102.00 | -15 084.00 | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | -5 982.00 | -14 084.00 | | -5 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 171.00 | 24 898.00 | | 14 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 32 135.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 847.00 | 31 071.00 | | 36 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 322.00 | 88 104.00 | | 67 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 340.00 | 74 020.00 | | 61 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 322.00 | 88 104.00 | | 67 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 254 923.00 | | 254 923.00 | 254 923.00 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 923.00 | | 263 923.00 | 263 923.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 833.00 | 4 167.00 | | 4 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 940.00 | 244 192.00 | | 263 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 839.00 | 259 276.00 | | 255 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 102.00 | -15 084.00 | | 8 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443.00 | | 568.00 | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | | 568.00 | 1 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 631.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 631.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 902.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VI Groupe et associés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 096.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 503.00 | 5 850.00 | | 5 503.00 |
ST Autres comptes | 15 936.00 | 5 772.00 | | 15 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 7 750.00 | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 445.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 391.00 | 1 096.00 | | 2 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 111.00 | 22 632.00 | | 27 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 165.00 | 14 617.00 | | 11 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 439.00 | 19 818.00 | | 30 439.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |