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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 948.00 | 2 100.00 | 1 848.00 | 3 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 507.00 | 63 879.00 | 40 629.00 | 104 507.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 114.00 | 65 979.00 | 46 135.00 | 112 114.00 |
060 Stock marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
072 Créances – Autres | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
084 Disponibilités | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 285.00 | | 210 285.00 | 210 285.00 |
110 Total général Actif | 322 399.00 | 65 979.00 | 256 421.00 | 322 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 768.00 | | | 420 768.00 |
230 Autres produits | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 055.00 | | | 422 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 523.00 | | | 254 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 564.00 | | | -4 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
242 Autres charges externes. | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 411.00 | | | -15 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 231.00 | | | 50 231.00 |
252 Charges sociales | 17 956.00 | | | 17 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 038.00 | | | 399 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 791.00 | | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 940.00 | | | 22 940.00 |