| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 549.00 | 951.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 18 511.00 | 9 956.00 | 28 467.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 982.00 | 20 060.00 | 10 923.00 | 30 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 359.00 | | 58 359.00 | 58 359.00 |
110 Total général Actif | 89 342.00 | 20 060.00 | 69 282.00 | 89 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 832.00 | | | 156 832.00 |
222 Production stockée | 835.00 | | | 835.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 789.00 | | | 37 789.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 105 181.00 | | | 105 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 661.00 | | | -6 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
252 Charges sociales | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
262 Autres charges | 598.00 | | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 846.00 | | | 846.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |