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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 130.00 | 18 588.00 | 13 542.00 | 32 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 130.00 | 18 588.00 | 13 542.00 | 32 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
072 Créances – Autres | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
084 Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
110 Total général Actif | 121 921.00 | 18 588.00 | 103 333.00 | 121 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 461.00 | 113 385.00 | | 125 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 956.00 | | |
230 Autres produits | 1 025.00 | 551.00 | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 486.00 | 121 892.00 | | 126 486.00 |
242 Autres charges externes. | 62 393.00 | 47 707.00 | | 62 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 1 935.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 260.00 | 72 300.00 | | 21 260.00 |
252 Charges sociales | 17 699.00 | 9 510.00 | | 17 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 957.00 | 6 060.00 | | 10 957.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 101.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 094.00 | 137 613.00 | | 113 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 392.00 | -15 721.00 | | 13 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 952.00 | 1 349.00 | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 107.00 | -17 070.00 | | 13 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 158.00 | | | 6 158.00 |