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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 489.00 | 11 361.00 | 3 128.00 | 14 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 221.00 | 60 131.00 | 59 090.00 | 119 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 759.00 | 71 492.00 | 532 267.00 | 603 759.00 |
BT Marchandises | 230 882.00 | | 230 882.00 | 230 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 012.00 | | 428 012.00 | 428 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 771.00 | 71 492.00 | 960 279.00 | 1 031 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 518.00 | | | 58 518.00 |
DH Report à nouveau | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 446.00 | 58 518.00 | | 80 446.00 |
DL TOTAL (I) | 278 983.00 | 198 537.00 | | 278 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 724.00 | 100 000.00 | | 325 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 878.00 | 679 177.00 | | 324 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 31 179.00 | | 10 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 331.00 | 17 887.00 | | 20 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 296.00 | 828 244.00 | | 681 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 279.00 | 1 026 780.00 | | 960 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 324 878.00 | | | 324 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 780.00 | | 388 780.00 | 388 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 591.00 | 3 465.00 | | 16 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 591.00 | 183 465.00 | | 16 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 410.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 165 605.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 815.00 | 17 860.00 | | 15 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 11 726.00 | | 19 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 300.00 | 528 157.00 | | 428 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 854.00 | 469 639.00 | | 347 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 446.00 | 58 518.00 | | 80 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 155.00 | | 2 604.00 | 601 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 106.00 | | 2 604.00 | 131 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 347.00 | 15 145.00 | | 56 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 347.00 | 15 145.00 | | 56 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 724.00 | 48 880.00 | 199 978.00 | 325 724.00 |
VI Groupe et associés | 324 878.00 | 324 878.00 | | 324 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VW T.V.A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 296.00 | 404 452.00 | 199 978.00 | 681 296.00 |