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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 850.00 | | 106 850.00 | 106 850.00 |
BZ Autres créances | 257 639.00 | | 257 639.00 | 257 639.00 |
CF Disponibilités | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 055.00 | | 366 055.00 | 366 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 305.00 | | 660 305.00 | 660 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 306 813.00 | 202 812.00 | | 306 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 840.00 | 104 001.00 | | 136 840.00 |
DL TOTAL (I) | 445 854.00 | 309 013.00 | | 445 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 260.00 | 133 455.00 | | 183 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 421.00 | 110 421.00 | | 5 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 584.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 568.00 | 18 809.00 | | 24 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 451.00 | 264 270.00 | | 214 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 305.00 | 573 284.00 | | 660 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 906.00 | 18 322.00 | | 18 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 653.00 | 161 250.00 | | 194 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 813.00 | 57 249.00 | | 57 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 840.00 | 104 001.00 | | 136 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 250.00 | | | 294 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 106 850.00 | 106 850.00 | | 106 850.00 |
VB T. V. A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VC Groupe et associés | 253 353.00 | 253 353.00 | | 253 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 260.00 | | 57 300.00 | 183 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 489.00 | 364 489.00 | | 364 489.00 |
VW T.V.A. | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 451.00 | 31 190.00 | 57 300.00 | 214 451.00 |