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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 274.00 | | 357 274.00 | 357 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 574.00 | 15 321.00 | 373 253.00 | 388 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 545.00 | | 1 104 545.00 | 1 104 545.00 |
BZ Autres créances | 1 777 596.00 | | 1 777 596.00 | 1 777 596.00 |
CF Disponibilités | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 587.00 | | 3 028 587.00 | 3 028 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 161.00 | 15 321.00 | 3 401 841.00 | 3 417 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 104 944.00 | 1 085 913.00 | | 1 104 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 375.00 | 269 030.00 | | 264 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 319.00 | 1 387 944.00 | | 1 402 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 356.00 | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 163.00 | 1 921 448.00 | | 1 907 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 783.00 | 59 704.00 | | 77 783.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 2 124.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 521.00 | 1 983 632.00 | | 1 999 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 841.00 | 3 371 576.00 | | 3 401 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 521.00 | 1 983 632.00 | | 1 999 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 632 285.00 | 2 411 385.00 | 32 043 670.00 | 29 632 285.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 632 285.00 | 2 411 385.00 | 32 043 670.00 | 29 632 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 048 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 760 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 674 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 872.00 | 1 344.00 | | 4 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | 303.00 | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | 303.00 | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 276.00 | 303.00 | | 5 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 001.00 | 105 503.00 | | 95 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 054 843.00 | 33 031 666.00 | | 32 054 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 790 467.00 | 32 762 636.00 | | 31 790 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 375.00 | 269 030.00 | | 264 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 323.00 | | 251.00 | 388 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 002.00 | | 251.00 | 373 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 349.00 | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 349.00 | | 14 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 163.00 | 1 907 163.00 | | 1 907 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357 274.00 | | 357 274.00 | 357 274.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 418.00 | 1 100 418.00 | | 1 100 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VB T. V. A. | 88 387.00 | 88 387.00 | | 88 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 352.00 | 1 684 352.00 | | 1 684 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 246.00 | 2 894 972.00 | 357 274.00 | 3 252 246.00 |
VW T.V.A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 521.00 | 1 999 521.00 | | 1 999 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 255.00 | 53 411.00 | | 51 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 758.00 | 226 601.00 | | 261 758.00 |
ST Autres comptes | 1 139 421.00 | 1 184 432.00 | | 1 139 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 201.00 | 6 981.00 | | 7 201.00 |
YT Sous‐traitance | 3 703.00 | 2 635.00 | | 3 703.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 287 397.00 | 330 919.00 | | 287 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 307.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 564.00 | 53 718.00 | | 51 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 625 551.00 | 1 686 879.00 | | 1 625 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921 035.00 | 2 000 702.00 | | 1 921 035.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 699 479.00 | 1 751 568.00 | | 1 699 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |