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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 940.00 | 21 844.00 | 298 096.00 | 319 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 339.00 | 21 844.00 | 4 285 495.00 | 4 307 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 786 185.00 | 31 631.00 | 754 554.00 | 786 185.00 |
CF Disponibilités | 113 964.00 | | 113 964.00 | 113 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 322.00 | 31 631.00 | 885 691.00 | 917 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 661.00 | 53 475.00 | 5 171 185.00 | 5 224 661.00 |
CU Autres participations | 3 909 841.00 | | 3 909 841.00 | 3 909 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 374.00 | 1 222 374.00 | | 1 222 374.00 |
DG Autres réserves | 666 236.00 | 549 572.00 | | 666 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 713.00 | 116 665.00 | | 137 713.00 |
DK Provisions réglementées | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 982.00 | 1 888 610.00 | | 2 031 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115 330.00 | | | 3 115 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 123.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 648.00 | 4 175.00 | | 23 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 203.00 | 4 298.00 | | 3 139 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 185.00 | 1 892 908.00 | | 5 171 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 061.00 | 4 298.00 | | 341 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 695.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 440.00 | | | -5 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 056.00 | 4 659.00 | | 13 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 632.00 | 128 381.00 | | 278 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 919.00 | 11 716.00 | | 140 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 713.00 | 116 665.00 | | 137 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 539.00 | | 1 695.00 | 23 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 539.00 | | 1 695.00 | 23 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 659.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115 330.00 | 317 188.00 | 1 225 348.00 | 3 115 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 262.00 | 16 704.00 | 77 558.00 | 94 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 203.00 | 341 061.00 | 1 225 348.00 | 3 139 203.00 |