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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 205.00 | 1 938.00 | 3 267.00 | 5 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 105.00 | 1 938.00 | 49 167.00 | 51 105.00 |
060 Stock marchandises | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
072 Créances – Autres | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
084 Disponibilités | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
110 Total général Actif | 70 407.00 | 1 938.00 | 68 470.00 | 70 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
230 Autres produits | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 709.00 | | | 125 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
242 Autres charges externes. | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 134.00 | | | 54 134.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 740.00 | | | 154 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 032.00 | | | -29 032.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 475.00 | | | -30 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |