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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 001.00 | 10 687.00 | 314.00 | 11 001.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 713.00 | 18 030.00 | 7 683.00 | 25 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 946.00 | 30 304.00 | 42 643.00 | 72 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 660.00 | 59 021.00 | 60 639.00 | 119 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 434.00 | 13 533.00 | 707 900.00 | 721 434.00 |
BZ Autres créances | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CF Disponibilités | 917 504.00 | | 917 504.00 | 917 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 581.00 | 13 533.00 | 1 676 048.00 | 1 689 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 241.00 | 72 554.00 | 1 736 687.00 | 1 809 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 348.00 | 231 137.00 | | 332 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 636.00 | 151 211.00 | | 316 636.00 |
DL TOTAL (I) | 758 984.00 | 492 348.00 | | 758 984.00 |
DP Provisions pour risques | 28 084.00 | 19 032.00 | | 28 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 084.00 | 19 032.00 | | 28 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 27 500.00 | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 215.00 | 27 390.00 | | 68 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 144.00 | 291 505.00 | | 534 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 217.00 | 213 424.00 | | 265 217.00 |
EA Autres dettes | 27 826.00 | 12 415.00 | | 27 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 619.00 | 572 234.00 | | 949 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 687.00 | 1 083 614.00 | | 1 736 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 611.00 | 527 344.00 | | 854 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 470.00 | | 42 691.00 | 78 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 119 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 98 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 469.00 | | 42 691.00 | 57 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 561.00 | 7 960.00 | 1 500.00 | 52 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 386.00 | 301.00 | | 10 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 175.00 | 7 659.00 | 1 500.00 | 42 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 032.00 | 28 084.00 | 19 032.00 | 19 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 032.00 | 28 084.00 | 19 032.00 | 19 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 505.00 | 19 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 144.00 | 534 144.00 | | 534 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 355.00 | 72 355.00 | | 72 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UX Autres créances clients | 705 225.00 | 705 225.00 | | 705 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 717.00 | 9 925.00 | 26 793.00 | 36 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 745.00 | 757 745.00 | | 757 745.00 |
VW T.V.A. | 73 069.00 | 73 069.00 | 1.00 | 73 069.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 403.00 | 854 611.00 | 26 793.00 | 881 403.00 |