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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 463.00 | 13 395.00 | 8 068.00 | 21 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 463.00 | 13 395.00 | 8 068.00 | 21 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 388.00 | | 30 388.00 | 30 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
084 Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
110 Total général Actif | 79 004.00 | 13 395.00 | 65 609.00 | 79 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 123.00 | 249 845.00 | | 91 123.00 |
222 Production stockée | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
230 Autres produits | 1 346.00 | 578.00 | | 1 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 769.00 | 250 423.00 | | 105 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -265.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 459.00 | 74 495.00 | | 36 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 088.00 | | | -17 088.00 |
242 Autres charges externes. | 72 093.00 | 109 091.00 | | 72 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 184.00 | 2 297.00 | | 2 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 263.00 | 17 541.00 | | 16 263.00 |
252 Charges sociales | 6 767.00 | 9 370.00 | | 6 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 084.00 | 8 961.00 | | 12 084.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 21.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 801.00 | 221 511.00 | | 128 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 032.00 | 28 912.00 | | -23 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 543.00 | 1 114.00 | | 6 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 997.00 | 27 798.00 | | -20 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |