| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 307.00 | 42 633.00 | 77 674.00 | 120 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 12 364.00 | 11 906.00 | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 332.00 | 54 997.00 | 189 335.00 | 244 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 697.00 | 83 645.00 | 979 052.00 | 1 062 697.00 |
BZ Autres créances | 367 045.00 | | 367 045.00 | 367 045.00 |
CF Disponibilités | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 180.00 | 83 645.00 | 1 440 535.00 | 1 524 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 512.00 | 138 642.00 | 1 629 870.00 | 1 768 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 548.00 | 8 427.00 | | 51 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 411.00 | 43 122.00 | | 9 411.00 |
DL TOTAL (I) | 126 959.00 | 117 548.00 | | 126 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 347.00 | 112 842.00 | | 16 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 849.00 | 40 648.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 344.00 | 604 762.00 | | 711 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 891.00 | 163 494.00 | | 180 891.00 |
EA Autres dettes | 591 002.00 | 134 877.00 | | 591 002.00 |
ED (V) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 483.00 | 16 347.00 | | 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 344.00 | 711 344.00 | | 711 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 866.00 | 591 002.00 | | 606 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 805.00 | 1 440 050.00 | 99 755.00 | 1 539 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 062.00 | 1 501 062.00 | | 1 501 062.00 |