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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 333.00 | 6 818.00 | 20 515.00 | 27 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 272.00 | 2 051.00 | 2 221.00 | 4 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 381.00 | 8 869.00 | 24 512.00 | 33 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 047.00 | 125.00 | 54 922.00 | 55 047.00 |
BZ Autres créances | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 044.00 | 125.00 | 78 919.00 | 79 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 425.00 | 8 994.00 | 103 431.00 | 112 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 951.00 | -1 726.00 | | 21 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091.00 | 24 677.00 | | 7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 40 042.00 | 32 951.00 | | 40 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874.00 | 7 658.00 | | 2 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 10 345.00 | | 13 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 212.00 | 32 988.00 | | 42 212.00 |
EA Autres dettes | 4 911.00 | 3 421.00 | | 4 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 389.00 | 54 412.00 | | 63 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 431.00 | 87 363.00 | | 103 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 389.00 | 51 548.00 | | 63 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 436.00 | | 596.00 | 33 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 33 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 31 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 660.00 | | 596.00 | 31 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157.00 | 4 038.00 | 326.00 | 5 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 157.00 | 4 038.00 | 326.00 | 5 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | | 1 704.00 | 1 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | | 1 704.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | | 1 704.00 | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 773.00 | 67 747.00 | 2 026.00 | 69 773.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |