| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CF Disponibilités | 60 098.00 | | 60 098.00 | 60 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 097.00 | | 183 097.00 | 183 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 797.00 | | 184 797.00 | 184 797.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 220.00 | 35 398.00 | | 66 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 129.00 | 30 821.00 | | 46 129.00 |
DL TOTAL (I) | 113 448.00 | 67 320.00 | | 113 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 372.00 | 19 292.00 | | 40 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 21.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 768.00 | 8 163.00 | | 30 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 348.00 | 27 476.00 | | 71 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 797.00 | 94 796.00 | | 184 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 464.00 | 148 338.00 | 188 802.00 | 40 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 464.00 | 148 338.00 | 188 802.00 | 40 464.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 567.00 | 5 631.00 | | 10 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 464.00 | 112 473.00 | | 197 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 335.00 | 81 651.00 | | 151 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 129.00 | 30 821.00 | | 46 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |