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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | 2 241.00 | 4 286.00 | 6 527.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 327.00 | 403 241.00 | 5 086.00 | 408 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CF Disponibilités | 228 030.00 | | 228 030.00 | 228 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 710.00 | | 230 710.00 | 230 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 036.00 | 403 241.00 | 235 795.00 | 639 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 533 727.00 | 489 962.00 | | 533 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 094.00 | 43 765.00 | | -355 094.00 |
DL TOTAL (I) | 189 632.00 | 544 727.00 | | 189 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 405.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 14 280.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 1 019.00 | | 5 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 866.00 | 14 277.00 | | 39 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 163.00 | 29 982.00 | | 46 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 795.00 | 574 708.00 | | 235 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 160.00 | | 303 160.00 | 303 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 10 137.00 | | 13 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 383.00 | 328 438.00 | | 304 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 478.00 | 284 673.00 | | 659 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 094.00 | 43 765.00 | | -355 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 076.00 | | 2 989.00 | 449 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 739.00 | 401 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 739.00 | 408 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | 2 189.00 | 4 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 739.00 | | 800.00 | 444 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 1 109.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 1 109.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |