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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 218 006.00 | 984 353.00 | 1 233 653.00 | 2 218 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 457 019.00 | 382 103.00 | 74 916.00 | 457 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 675 025.00 | 1 366 456.00 | 1 308 569.00 | 2 675 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494 136.00 | | 494 136.00 | 494 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 419 341.00 | | 1 419 341.00 | 1 419 341.00 |
084 Disponibilités | 573 363.00 | | 573 363.00 | 573 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 486 840.00 | | 2 486 840.00 | 2 486 840.00 |
110 Total général Actif | 5 161 865.00 | 1 366 456.00 | 3 795 410.00 | 5 161 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 099 994.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 096 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 937 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 202 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 313 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 857 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 795 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 803.00 | | | 236 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 781.00 | | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 915.00 | | | 340 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 453.00 | | | 146 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
242 Autres charges externes. | 948 049.00 | | | 948 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 631.00 | | | -15 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 927 254.00 | | | 927 254.00 |
252 Charges sociales | 177 857.00 | | | 177 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602 321.00 | | | 602 321.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 855 680.00 | | | 2 855 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 514 765.00 | | | -2 514 765.00 |
280 Produits financiers | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -435 204.00 | | | -435 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 096 398.00 | | | -2 096 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 927 141.00 | | | 927 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 681 293.00 | | | 1 681 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998 559.00 | | | 998 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |