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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 497.00 | 2 584.00 | 913.00 | 3 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 109 133.00 | 2 584.00 | 7 106 549.00 | 7 109 133.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 471 119.00 | | 1 471 119.00 | 1 471 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 119.00 | | 1 471 119.00 | 1 471 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 251.00 | 2 584.00 | 8 577 667.00 | 8 580 251.00 |
CU Autres participations | 7 105 636.00 | | 7 105 636.00 | 7 105 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 250.00 | 750 000.00 | | 710 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 733 668.00 | 3 245 898.00 | | 1 733 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 451.00 | -1 730.00 | | 837 451.00 |
DL TOTAL (I) | 8 456 369.00 | 9 169 168.00 | | 8 456 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 200.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 438.00 | 152 010.00 | | 119 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 298.00 | 153 210.00 | | 121 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 577 667.00 | 9 322 378.00 | | 8 577 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 010.00 | 95 700.00 | | 519 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 010.00 | 95 700.00 | | 519 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 139.00 | 95 600.00 | | 93 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 139.00 | 95 600.00 | | 93 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 871.00 | 100.00 | | 425 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 312.00 | | | 124 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 403.00 | 95 700.00 | | 1 061 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 951.00 | 97 430.00 | | 223 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 451.00 | -1 730.00 | | 837 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 188 815.00 | | 3 146.00 | 7 188 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 829.00 | 7 109 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 829.00 | 7 109 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 815.00 | | 3 146.00 | 7 188 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 438.00 | 119 438.00 | | 119 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |