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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 390 624.00 | 24 067 666.00 | 44 322 959.00 | 68 390 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 7 488 706.00 | | 7 488 706.00 | 7 488 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 879 330.00 | 24 067 666.00 | 51 811 665.00 | 75 879 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 135 035.00 | | 1 135 035.00 | 1 135 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 944 122.00 | 357 711.00 | 19 586 411.00 | 19 944 122.00 |
BZ Autres créances | 27 703 976.00 | | 27 703 976.00 | 27 703 976.00 |
CF Disponibilités | 512 071.00 | | 512 071.00 | 512 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 667.00 | | 82 667.00 | 82 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 379 755.00 | 357 711.00 | 49 022 045.00 | 49 379 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 259 085.00 | 24 425 376.00 | 100 833 709.00 | 125 259 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 493.00 | 162.00 | | 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 509.00 | 1 065 731.00 | | 138 509.00 |
DL TOTAL (I) | 524 003.00 | 1 450 893.00 | | 524 003.00 |
DN Avances conditionnées | 29 097 918.00 | 28 308 466.00 | | 29 097 918.00 |
DO TOTAL (II) | 29 097 918.00 | 28 308 466.00 | | 29 097 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 089.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 984 976.00 | 6 537 133.00 | | 7 984 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 984 976.00 | 6 553 222.00 | | 7 984 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 786.00 | 8 271.00 | | 7 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 661 307.00 | 4 862 025.00 | | 4 661 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 535.00 | 5 540 365.00 | | 6 698 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 594 836.00 | 29 279 843.00 | | 49 594 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 893.00 | 1 122 115.00 | | 1 194 893.00 |
EA Autres dettes | 200 620.00 | 7 724 422.00 | | 200 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 835.00 | 647 591.00 | | 868 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 226 812.00 | 49 184 630.00 | | 63 226 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 833 709.00 | 85 497 211.00 | | 100 833 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 995 161.00 | | 46 995 161.00 | 46 995 161.00 |
FG Production vendue services | 4 591 724.00 | | 4 591 724.00 | 4 591 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 586 885.00 | | 51 586 885.00 | 51 586 885.00 |
FM Production stockée | | | -89 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 695 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 113 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 692 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -225 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 972 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 944 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | 1 875.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 1 875.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -1 875.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 114 401.00 | 57 785 918.00 | | 57 114 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 975 892.00 | 56 720 187.00 | | 56 975 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 509.00 | 1 065 731.00 | | 138 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 080 907.00 | | 10 371 581.00 | 72 080 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 834 085.00 | 739 074.00 | 75 879 330.00 | 5 834 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719 688.00 | 739 074.00 | 75 879 330.00 | 5 719 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 397.00 | | | 114 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 966 511.00 | | 10 371 581.00 | 71 966 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002 908.00 | 4 064 757.00 | | 20 002 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 397.00 | -114 397.00 | | 114 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 888 512.00 | 4 179 154.00 | | 19 888 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 553 222.00 | 3 972 276.00 | 2 540 523.00 | 6 553 222.00 |
6T Sur comptes clients | 361 924.00 | 870 917.00 | 875 130.00 | 361 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 924.00 | 870 917.00 | 875 130.00 | 361 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915 146.00 | 4 843 194.00 | 3 415 653.00 | 6 915 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 843 194.00 | 891 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698 535.00 | 6 698 535.00 | | 6 698 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 461.00 | 51 461.00 | | 51 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 893.00 | 1 194 893.00 | | 1 194 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 620.00 | 200 620.00 | | 200 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 868 835.00 | 868 835.00 | | 868 835.00 |
UX Autres créances clients | 18 726 206.00 | 18 726 206.00 | | 18 726 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217 916.00 | 1 217 916.00 | | 1 217 916.00 |
VB T. V. A. | 2 109 114.00 | 2 109 114.00 | | 2 109 114.00 |
VC Groupe et associés | 11 451 500.00 | 11 451 500.00 | | 11 451 500.00 |
VP Divers | 14 143 362.00 | 14 143 362.00 | | 14 143 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 598 563.00 | 48 598 563.00 | | 48 598 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 730 765.00 | 47 730 765.00 | | 47 730 765.00 |
VW T.V.A. | 944 812.00 | 944 812.00 | | 944 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 565 505.00 | 58 565 505.00 | | 58 565 505.00 |