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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 10 823.00 | 17 161.00 | 27 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 34 778.00 | 20 640.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 640.00 | 117 408.00 | 98 232.00 | 215 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 261.00 | 163 009.00 | 173 252.00 | 336 261.00 |
BT Marchandises | 17 030 124.00 | 65 037.00 | 16 965 087.00 | 17 030 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 327 691.00 | | 4 327 691.00 | 4 327 691.00 |
BZ Autres créances | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CF Disponibilités | 1 390 550.00 | | 1 390 550.00 | 1 390 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 823 870.00 | 65 037.00 | 22 758 833.00 | 22 823 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 163 745.00 | 228 046.00 | 22 935 699.00 | 23 163 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 773.00 | 386 796.00 | | 1 411 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 037.00 | 1 024 976.00 | | 1 430 037.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 810.00 | 3 061 773.00 | | 4 491 810.00 |
DP Provisions pour risques | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828 338.00 | 940 439.00 | | 828 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 079 443.00 | 7 337 765.00 | | 17 079 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 666.00 | 486 917.00 | | 527 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 435 447.00 | 8 765 121.00 | | 18 435 447.00 |
ED (V) | 5 640.00 | 21 865.00 | | 5 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 935 699.00 | 11 848 759.00 | | 22 935 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 850 227.00 | 30 007 848.00 | 39 858 075.00 | 9 850 227.00 |
FG Production vendue services | 68 695.00 | 543 344.00 | 612 040.00 | 68 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 922.00 | 30 551 193.00 | 40 470 115.00 | 9 918 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 575 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 578 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 794 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 645.00 | |
GE Autres charges | | | 100 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 648 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 091.00 | 671.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 671.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 510.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 510.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 161.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523 242.00 | 404 305.00 | | 523 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 608 956.00 | 22 626 131.00 | | 40 608 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 178 919.00 | 21 601 155.00 | | 39 178 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 037.00 | 1 024 976.00 | | 1 430 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 050.00 | | 89 261.00 | 247 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 37 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 336 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069.00 | | 23 915.00 | 4 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 037.00 | | 56 021.00 | 215 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 944.00 | | 9 325.00 | 27 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 148.00 | 33 862.00 | | 129 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 069.00 | 6 754.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 079.00 | 27 108.00 | | 125 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 801.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 392.00 | 25 645.00 | | 39 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 392.00 | 25 645.00 | | 39 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 392.00 | 28 446.00 | | 39 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 079 443.00 | 17 079 443.00 | | 17 079 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
UX Autres créances clients | 4 327 691.00 | 4 327 691.00 | | 4 327 691.00 |
VB T. V. A. | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 977.00 | 44 977.00 | | 44 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440 415.00 | 4 403 196.00 | 37 219.00 | 4 440 415.00 |
VW T.V.A. | 206 076.00 | 206 076.00 | | 206 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 607 109.00 | 17 607 109.00 | | 17 607 109.00 |