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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 184.00 | | 114 184.00 | 114 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 652.00 | 16 804.00 | 23 848.00 | 40 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 964.00 | 16 804.00 | 1 628 160.00 | 1 644 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 100 411.00 | | 100 411.00 | 100 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 771.00 | | 600 771.00 | 600 771.00 |
CF Disponibilités | 977 977.00 | | 977 977.00 | 977 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 163.00 | | 1 679 163.00 | 1 679 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 126.00 | 16 804.00 | 3 307 322.00 | 3 324 126.00 |
CU Autres participations | 1 490 128.00 | | 1 490 128.00 | 1 490 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 322.00 | 142 000.00 | | 254 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 247 202.00 | | | 1 247 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 810 203.00 | 568 195.00 | | 810 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 253.00 | 242 008.00 | | 964 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 180.00 | 966 403.00 | | 3 290 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662.00 | 4 646.00 | | 6 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 1 019.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 2 712.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 143.00 | 8 618.00 | | 17 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 322.00 | 975 021.00 | | 3 307 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 143.00 | 8 618.00 | | 17 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 2 712.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 258.00 | 250 094.00 | | 1 003 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 005.00 | 8 086.00 | | 39 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 253.00 | 242 008.00 | | 964 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 152.00 | | 1 477 668.00 | 185 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 856.00 | 1 644 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 856.00 | 1 644 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 152.00 | | 1 477 668.00 | 185 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 031.00 | 4 773.00 | | 12 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 031.00 | 4 773.00 | | 12 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 031.00 | 4 773.00 | | 12 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 773.00 | | |