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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 335.00 | 1 225.00 | 3 110.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 3 354.00 | 6 862.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 486.00 | 4 579.00 | 30 908.00 | 35 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 277.00 | | 310 277.00 | 310 277.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CF Disponibilités | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 847.00 | | 649 847.00 | 649 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 333.00 | 4 579.00 | 680 755.00 | 685 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 635.00 | 38 371.00 | | 72 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 847.00 | 34 264.00 | | 65 847.00 |
DL TOTAL (I) | 141 782.00 | 75 935.00 | | 141 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 5 415.00 | | 2 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 913.00 | 4 889.00 | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 391.00 | 37 918.00 | | 212 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 020.00 | 23 442.00 | | 86 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 976.00 | | |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 066.00 | | | 233 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 973.00 | 78 640.00 | | 538 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 755.00 | 154 575.00 | | 680 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 973.00 | 76 920.00 | | 538 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 320.00 | | 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 856.00 | | 6 630.00 | 45 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 35 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 14 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 146.00 | | 3 405.00 | 28 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 3 225.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 983.00 | 4 016.00 | 10 420.00 | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 983.00 | 4 016.00 | 10 420.00 | 10 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 391.00 | 212 391.00 | | 212 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 066.00 | 233 066.00 | | 233 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UX Autres créances clients | 310 277.00 | 310 277.00 | | 310 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 662.00 | 405 662.00 | | 405 662.00 |
VW T.V.A. | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 973.00 | 538 973.00 | | 538 973.00 |