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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 716.00 | 3 603.00 | 235 113.00 | 238 716.00 |
040 Immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 261.00 | 3 727.00 | 235 534.00 | 239 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
072 Créances – Autres | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
084 Disponibilités | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
110 Total général Actif | 268 459.00 | 3 727.00 | 264 732.00 | 268 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 460.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 105 410.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 393.00 | 17 789.00 | | 9 393.00 |
224 Production immobilisée | 228 540.00 | | | 228 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 393.00 | 124 661.00 | | 248 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 093.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 021.00 | | |
242 Autres charges externes. | 189 656.00 | 19 881.00 | | 189 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | 4 577.00 | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 753.00 | 35 286.00 | | 35 753.00 |
252 Charges sociales | 16 499.00 | 15 505.00 | | 16 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 1 977.00 | | 2 386.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 206.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 096.00 | 80 546.00 | | 249 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -703.00 | 44 115.00 | | -703.00 |
294 Charges financières | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 416.00 | 90.00 | | 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 363.00 | -4 624.00 | | -14 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 797.00 | 48 649.00 | | 12 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 230 017.00 | | | 230 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230 067.00 | | | 230 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 529.00 | | | 29 529.00 |