| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 305.00 | 30 308.00 | 40 997.00 | 71 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 955.00 | 30 308.00 | 46 647.00 | 76 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
CF Disponibilités | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 632.00 | | 191 632.00 | 191 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 587.00 | 30 308.00 | 238 279.00 | 268 587.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 383.00 | | | -22 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 583.00 | | | -261 583.00 |
DL TOTAL (I) | -182 867.00 | | | -182 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 908.00 | | | 306 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 146.00 | | | 421 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 279.00 | | | 238 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 463.00 | | | 147 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 787.00 | | | 205 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 087.00 | 502 185.00 | 552 272.00 | 50 087.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 087.00 | 502 185.00 | 552 272.00 | 50 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 477.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 361.00 | | | 686 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 945.00 | | | 947 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 583.00 | | | -261 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 771.00 | | 800.00 | 98 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 76 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 617.00 | 71 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 121.00 | | 800.00 | 93 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 447.00 | 15 477.00 | 22 617.00 | 37 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 447.00 | 15 477.00 | 22 617.00 | 37 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 908.00 | 33 225.00 | 273 683.00 | 306 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VP Divers | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 013.00 | 131 013.00 | | 131 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 104.00 | 164 804.00 | 3 300.00 | 168 104.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 146.00 | 147 463.00 | 273 683.00 | 421 146.00 |