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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 754.00 | 3 549.00 | 4 204.00 | 7 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 831.00 | 7 026.00 | 5 804.00 | 12 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 942.00 | | 163 942.00 | 163 942.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 132.00 | | 193 132.00 | 193 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 963.00 | 7 026.00 | 198 937.00 | 205 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
DL TOTAL (I) | 45 932.00 | | | 45 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 937.00 | | | 198 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 005.00 | | | 153 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
FG Production vendue services | 368 012.00 | | 368 012.00 | 368 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 486.00 | | 375 486.00 | 375 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 261.00 | | | 386 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 994.00 | | | 363 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 414.00 | | 3 416.00 | 9 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 337.00 | | 3 416.00 | 4 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 114.00 | 912.00 | | 6 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637.00 | 912.00 | | 2 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 62 829.00 | 62 829.00 | | 62 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
VW T.V.A. | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |