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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 10 244.00 | 1 926.00 | 12 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 407.00 | 21 917.00 | 6 491.00 | 28 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 285.00 | 43 127.00 | 12 158.00 | 55 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 862.00 | 75 288.00 | 20 574.00 | 95 862.00 |
BT Marchandises | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 361.00 | | 243 361.00 | 243 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 223.00 | 75 288.00 | 263 935.00 | 339 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 438.00 | 25 040.00 | | 8 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 905.00 | 33 399.00 | | 8 905.00 |
DL TOTAL (I) | 139 344.00 | 130 438.00 | | 139 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 416.00 | 80 000.00 | | 73 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254.00 | 303.00 | | 3 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 38 214.00 | | 22 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 840.00 | 32 015.00 | | 24 840.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 3 397.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 592.00 | 153 959.00 | | 124 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 935.00 | 284 397.00 | | 263 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 039.00 | 153 959.00 | | 67 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 005.00 | | 136 005.00 | 136 005.00 |
FG Production vendue services | 283 054.00 | | 283 054.00 | 283 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 059.00 | | 419 059.00 | 419 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 423.00 | 40.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 135.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | -135.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 6 158.00 | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 644.00 | 453 433.00 | | 421 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 739.00 | 420 034.00 | | 412 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 905.00 | 33 399.00 | | 8 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 991.00 | | 10 785.00 | 88 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 95 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 83 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | 1 260.00 | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 081.00 | | 9 525.00 | 78 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 747.00 | 14 388.00 | 3 847.00 | 64 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 269.00 | 1 975.00 | | 8 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 478.00 | 12 413.00 | 3 847.00 | 56 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 54 262.00 | 54 262.00 | | 54 262.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 416.00 | 15 863.00 | 57 552.00 | 73 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VW T.V.A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 592.00 | 67 039.00 | 57 552.00 | 124 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | 1 098.00 | | 2 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 15 048.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 119 404.00 | 126 213.00 | | 119 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 409.00 | 21 367.00 | | 20 409.00 |
YT Sous‐traitance | 2 185.00 | 8 242.00 | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 568.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | 2 666.00 | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 802.00 | 90 605.00 | | 83 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 613.00 | 27 809.00 | | 24 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 047.00 | 170 871.00 | | 142 047.00 |